五华县2011年1-9月预算执行情况

和10-12月工作设想的报告

 

——2011年10月12日在五华县第十四届

人民代表大会第一次会议上

五华县财政局局长  朱汉军

 

各位代表：

我受县人民政府委托，现将五华县2011年1-9月预算执行情况和10-12月工作设想向大会作报告，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、五年工作简要回顾

五年来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督指导下，深入落实科学发展观，紧紧围绕县委“三年打基础，五年大提速，强势推进经济社会跨越发展”总目标，坚持“工业立县、教育优先、民生为重、和谐五华”发展理念，不断加大财政工作力度，努力增加财政收入，优化财政支出结构，稳步推进财政各项改革，大力加强财政资金监管，全面提升了公共财政保障能力，圆满完成了县十三届人大一次会议确定的目标任务。

——财政收入增速明显加快。县地方一般预算收入2007年实现10403万元，首次突破亿元大关，2010年实现19810万元，增长31.67%，为历史最快，对比2005年增长169.2%，“十一五”期间年均递增21.9%，连续七年获得省财政新增转移支付奖励。

—— 财政保障能力显著增强。2010年县一般预算支出160819万元，对比2005年增支95685万元，增长146.9%，“十一五”期间，财政支出年均递增19.8%，财政保障能力不断增强。

——民生事业投入大幅增加。高度关注民生，加大民生投入，2010年在民生领域投入资金125411万元，增长40.91%，占县一般预算支出的77.18%，创历史新高。五年来，全县民生领域投入资金452370万元，年均递增19.5%，不断保障和改善民生，持续推进我县各项民生事业的快速发展。

——财政科学管理效益凸显。不断完善财政管理体制，扎实推进财政改革，进一步加强财政的科学化、精细化管理。五年来，预算执行控管有力，财政改革稳步推进，资金监管效益提升，公共财政框架初步形成，实现了良好的管理效益。

二、1-9月预算执行情况

今年以来，我县财政部门认真贯彻落实党的十七届五中全会和县委十一届七次全会精神，按照市委“打好三场硬仗，突破三项重点，实现一个确保”工作总部署，紧紧围绕“推进发展大提速，建设幸福新五华”这个核心，以科学发展为主题，以加快经济发展为主线，以保障和改善民生为重点，科学安排预算，强化收支管理，提升资金使用效益，服务经济社会发展，促进了我县财政事业的健康发展。1—9月，我县财政收支预算执行情况良好，成效显著。

（一）、围绕目标，狠抓征管，财政收入实现快速增长

至9月底，全县财政总收入累计完成167547万元，同比增收71303万元，增长74.09%，实现了高基数上的快速增长。

县地方一般预算收入增速快。年初以来，县财政部门紧紧围绕全年收入目标，及早下达收入任务，强化收入征管措施，加强收入责任考核，确保各项收入及时足额入库。至9月底，县地方一般预算收入累计完成15752万元，同比增收4485万元，增长39.81%，完成预算任务的72.81%，继续保持了快速增长。其中，税收收入累计完成11625万元，同比增收3103万元，增长36.41%，完成预算任务的67.88%；非税收入累计完成4127万元，同比增收1382万元，增长50.35%，完成预算任务的91.55%。

此外，财税综合增长率实现了29.69%。上划中央“两税”累计完成8229万元，同比增收1457万元，增长21.52%；上划省“四税”累计完成4153万元，同比增收992万元，增长 31.38%。至9月底，社保费累计征收19643万元。

争取上级财政支持力度大。为缓解我县财政困难矛盾，确保县重点工程和民生事业的有效投入，我们积极加强和上级财政部门的沟通联系，以省建立县以下政权基本财力保障机制为契机，认真研究政策，主动寻找政策支持着力点，全力争取上级财政支持。至9月底，我县在争取上级支持收入上累计实现147194万元，同比增收64558万元，增长78.12%，有效增加了我县财力总量，增强了财政保障能力。

（二）、统筹兼顾，优化结构，财政支出得到有效保障

至9月底，县一般预算支出累计完成140407万元，同比增支49571万元，增长54.57%，完成预算任务的75.15%。县一般预算支出的快速增长，有效保障了机关事业单位的正常运转，加大了对民生领域的投入，促进了经济和社会各项事业的提速发展。

服务发展功能充分显现。县财政部门主动作为，积极发挥财政政策的激励扶持作用，突出目标导向，明确扶持重点，提升服务水平，加强财源培植，全力促进我县经济提速发展。一是全力支持县城工业区扩容提档建设。多方筹集3850万元，用于县城工业园建设，切实按照县委、县政府战略部署，全力支持打造万亩工业区，夯实我县经济发展基础，增强产业聚集发展能力。二是积极融资帮助支持企业加快发展。为支持企业上市工作，促进企业做强做大，1-9月列支1200万元，用于兑现招商引资优惠奖励及支持企业发展。同时还通过贴息贷款等方式，积极为企业发展融资5250万元，帮助企业解决发展中碰到的资金困难问题，强力推动企业发展壮大。三是多方筹资支持打好“三场硬仗”。通过各种方式，努力筹集2609万元，用于加强招商引资工作，加快交通公路建设，推进扶贫“双到”工作开展，支持打好“三场硬仗”。同时，不断加大对我县“三大产业”的扶持力度，做强做大特色产业，努力支持构建绿色现代产业体系，力促县域经济加快发展。

民生保障能力不断增强。县财政部门坚决贯彻落实县委“民生为重”的发展理念，以省、市、县十件民生实事为着力点，努力筹措资金，加大财政投入，不断保障和改善民生。1-9月，我县在民生领域投入112113万元，同比增支43127万元，增长62.52%，实现了公共财政向民生事业的进一步倾斜，民生保障能力不断增强。

1、加快健全社会保障体系。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续方针，进一步加大资金投入，加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。1-9月，社会保障和就业方面支出32163万元，同比增支17371万元，增长117.44%，在扩大覆盖范围、提高保障水平、提高统筹层次等方面迈出了更大步伐。一是及时向困难群众发放临时价格补贴。严格按照上级要求，在今年春节前向121967困难群众发放了每人100元的临时价格补贴，第三季度再向城乡困难群众发放价格补助600万元，共发放资金1819万元。二是切实做好城乡低保工作。以扶贫“双到”工作为契机，积极争取上级支持，建立健全覆盖城乡困难群体的低保体系，切实保障了困难群体的生活权益。1-9月，我县落实城乡低保人数11138人，发放低保资金6542万元，实现了动态管理下的应保尽保。三是认真做好五保供养和优抚抚恤工作。1-9月，共发放五保供养和优抚抚恤经费2993万元，稳步提高五保人员和重点优抚对象的生活保障水平。四是扎实做好新农保参保工作。1-9月，已落实146042人参加新农保，拨付资金6192万元，参保面不断扩大，受益农民不断增加。五是千方百计促进就业。多渠道筹集资金，千方百计促进就业与再就业工作，1-9月拨付资金634万元，落实农村劳动力培训转移就业6880人，新增转移就业19980人。

2、稳步提高医疗保障水平。县财政创新机制，加大投入，积极支持医药卫生体制改革各项工作。1-9月，全县医疗卫生方面投入25837万元，同比增支11246万元，增长77.07%，努力加快基本医疗保障体系建设，稳步提高医疗保障水平。一是认真做好农村合作医疗参保工作。2011年农村合作医疗参保940125人，实现了农村常住人口的全面覆盖，1-9月，全县住院总人数64998人（次），群众受惠金额11179万元。二是大力做好居民医保和城镇职工医保工作。2011年居民医保参保61462人，1-9月享受居民医保2761人（次），群众受惠金额767万元；城镇职工医保参保41986人，享受城镇职工医保1857人（次），受惠金额3975万元。三是不断完善城乡基层医疗服务设施。积极支持全县城乡基层卫生院改造建设工作，目前已有7间卫生院进行改造建设，拨付资金165万元，逐步完善城乡基层医疗卫生服务设施。

3、不断完善强农惠农机制。认真贯彻落实党和国家有关农业和农村发展的方针政策，不断创新强农惠农资金投入和监管机制，加快转变农业发展方式，进一步夯实农业农村发展基础，确保农民收入持续较快增长。1-9月，农林水事务方面支出14464万元，同比增支5501万元，增长61.37%。一是加大农村基础设施建设投入。1-9月，安排4111万元，用于小型农田水利、农村安全饮水、危房改造等基础设施工程，支持改善农村生产生活条件。二是认真抓好农业综合开发项目管理。围绕我县山区实际，继续认真抓好农业综合开发项目管理工作， 1-9月，共拨付农业综合开发项目资金675万元，着力提高农业综合开发水平，增强农业综合生产能力。三是注重扶持农业产业化建设。拨付257万元，用于我县农业产业化项目，扶持建设农业产业标准化基地和示范区，致力于发展高效精致农业。四是加强林业生态建设。坚持以公益林建设为重点，加强林业生态建设，深化林业体制改革，大力发展林业产业。 1-9月，在森林抚育、森林防火、林权制度改革等方面支出1745万元，努力抓好森林资源的保护和管理，积极为经济和社会可持续发展构建绿色生态屏障。五是加快城乡水利防灾减灾体系建设。拨付资金3620万元，用于县城河堤和小型病险水库除险加固等工程，加强水利基础设施建设，健全防灾减灾体系，增强抵御自然灾害能力。六是及时落实支农惠农补贴政策。建立健全规范、高效的资金使用管理制度，确保强农惠农政策的有效落实。通过“一折通”直发机制，拨付粮食综合直补和种粮直补、良种补贴、农机具购置补贴等补贴资金6874万元。扎实做好家电、汽车、摩托车下乡工作，销售补贴家电39807台，发放补贴资金1199万元；销售汽车、摩托车1467辆，发放补贴资金282万元。

4、促进社会事业全面进步。把扩大公共服务、有效改善社会事业薄弱环节和领域，放在更加突出的位置，着力推进社会各项事业发展，稳步提升基本公共服务均等化水平，促进社会和谐发展。一是全力保障教育经费投入。始终坚持把教育放在优先发展的战略地位，努力筹措资金，加大对教育的投入，推动我县教育均衡快速发展。1-9月，教育方面支出37045万元，同比增支7590万元，增长25.77%，有效保障了教育方面的经费投入。其中拨付2560万元，用于支持做好“教育强镇”创建工作；安排1529万元，用于全县中小学C级危房的维修加固和D级危房的拆除建设经费；拨付850万元，用于我县普及高中阶段教育项目资金。二是努力促进科技环保事业发展。安排1170万元，同比增支1050万元，增长875%，用于科技、节能环保事业方面的支出，加大科技创新投入，促进环境保护建设。三是有效保障政法经费支出需求。1-9月在政法系统经费方面安排支出5062万元，同比增支1001万元，增长24.65%，不断提高政法部门经费保障水平，优化执法环境。四是统筹协调发展其他各项社会事业。按照统筹兼顾、尽力而为的原则，全面协调推进其他各项社会事业，1-9月，计生、文化体育与传媒、住房保障等方面支出3418万元，同比增支413万元，增长13.7%。

5、妥善化解热点难点问题。县财政部门情系基层，关注热点难点，认真解决广大干部职工最关心、最直接、最现实的利益问题。一是提高了津补贴标准。县财政在省基本财力保障机制奖补12194万元的基础上，另足额筹集资金12166万元，适当提高全县机关事业单位财政供养人员津贴补贴标准，提高工资待遇水平，调动全县干部职工的工作积极性。二是提高了住房公积金补贴标准。新增投入1254万元，将全县干部职工的住房公积金补贴标准由原来每人每月2元提高至50元。三是确保了教育新招录教师的人员经费。筹集2527万元，确保了我县新招录教师的人员经费，推动了教育的均衡发展。四是落实拨付第十三个月奖励工资。筹集1100万元，落实拨付了高中阶段教师、机关事业单位人员第十三个月奖励工资。五是及时落实离任村干部生活补助。拨付945万元，及时落实了全县离任村干部8809人的生活补助经费。五是增加春节一次性生活补贴。筹集3256万元，用于全县机关事业单位财政供养人员的春节一次性生活补助，提高干部职工的福利待遇。六是妥善解决小水电人员的安置问题。安排150万元，用于我县小水电人员的安置经费，维护社会的和谐稳定。

（三）、积极稳妥，分步实施，财政各项改革扎实推进

积极推进财政改革和体制创新，构建和完善公共财政框架，提高财政资金使用效益，努力提高财政科学化、精细化管理水平。一是扎实推进部门预算改革。加快推进部门预算改革，大力提高预算编制质量，进一步加强财政预算管理工作，切实提高财政资金使用效益。二是深化国库集中支付改革。加强用款计划审批，不断扩大财政直接支付范围，规范单位支出行为。1-9月，国库支付中心共支付2564万元，其中直接支付1862万元，授权支付702万元。三是规范政府采购行为。加强政府采购监督管理工作，规范政府采购行为，努力扩大政府采购范围。至9月底，共完成政府采购支出2986万元，比采购预算节约资金180万元，节约率5.69％。四是严格工程预结算审核。不断拓宽工程预结算审核范围，提升评审质量。1-9月，共评审了项目单位送审的228个项目，送审金额26954万元，审减3314万元，审减率12％。五是积极开展财政资金绩效评价。制定切合实际的绩效考评办法，建立科学、规范的考核评分体系，切实提高财政资金使用效益。1-9月，绩效考评项目10项，考评资金749.4万元。

（四）、完善制度，强化监督，财政监管机制不断健全

县财政部门切实加强资金监管，不断健全完善监管体制，将监督工作贯穿到财政资金的分配、使用、管理、绩效考评等各个环节，确保财政资金的安全高效运行。一是认真加强财政资金监管制度建设。制订了财政资金拨付管理、使用承诺、绩效考评等各种制度，强化财政内部的相互约束制衡，严格预算单位资金责任追究，对财政资金审批程序、印鉴管理、资金拨付等方面实行分离独立管理，不断完善财政资金的监督管理。二是认真开展财政资金专项检查。经常在全县范围内开展财政资金专项检查工作，进一步完善财政资金安全管理的长效机制，确保财政资金规范使用。三是继续深入推进“小金库”专项治理工作。切实按照上级部署，继续深入推进“小金库”专项治理，不断加强制度建设和加大制度执行力，认真总结治理“小金库”工作经验，研究源头治理的有效措施，巩固治理成果。

各位代表，我县今年1-9月财政运行情况总体良好，但同时我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍然存在一些突出问题，主要是：县本级财力少，对上级财政依赖程度依然很大，财源培植任重道远；县地方一般预算收入虽然继续保持增长态势，但受税源少、收入基数高等各种因素影响，要保持我县财政收入持续较快增长压力很大，困难重重；全年财政工作中，支出资金数额大、刚性强，任务繁重，特别在新增支出和配套资金方面，要全面解决尤为困难；财政管理存在薄弱环节，财政改革仍需进一步深入推进。对于这些问题，我们将在今后工作中采取更加有效的措施，努力加以解决。

三、10-12月财政工作设想

我县今年财政工作任务重、困难大，由于经济基础差，税源少且结构单一，征管难度大，财政增收存在很多不稳定因素，加上政策性增支因素多，年终收支缺口较大，收支平衡艰难，形势非常严峻。下来我们财政工作，将以汪洋书记、黄华华省长来我县考察讲话精神为动力，切实按照县委、县政府的工作部署，以攻坚克难的顽强意志，锐意进取的工作作风，饱满昂扬的激情斗志，确保圆满完成全年财政各项工作任务。

（一）、强化收入征管措施，确保完成财政收入目标。紧紧围绕全年财政收入目标，坚持以抓收入为中心，强化收入征管，确保财政收入应收尽收和足额入库。一是强化落实领导抓收入责任制，要求局领导靠前抓好收入工作，继续强化落实各项征管措施，严格领导责任考核，切实做到应征尽收。二是加大财税会商密度，充分利用财税联席会议平台，协同税收部门，加强会商密度，加大征管力度，力促收入增长。三是着力抓好重点税源和主体税种的有效监管，挖掘财政收入增长潜力，确保税收增长。四是及时掌握收入进展情况，加强对征管薄弱环节的管理，尤其加强对小税种、零星税源的有效监管，在增收堵漏上狠下功夫。四是进一步做好非税收入纳入预算管理工作，规范预算单位罚没收入、行政事业性收费行为，确保罚没资金和各项规费收入及时上缴入库，扎实做好非税收入纳入预算管理工作，切实增强财政调控能力。

（二）、大力争取上级支持，不断增加我县财力总量。继续保持和上级财政的密切沟通联系，充分反映我县经济发展状况和财政困难实际，争取更多的财力支持。紧紧抓住省建立县以下政权基本财力保障机制的有利机遇，深入研究中央、省对山区贫困县扶持的相关政策，以重点工程、民生保障等主要项目为突破口，选准上级财政政策扶持着力点，选择合适、有利、潜力大的发展项目上报，争取更多支持发展和民生保障方面的资金，努力在争取上级支持收入上实现新突破，缓解当前我县财政困难矛盾，不断增加我县财力总量，保障我县经济和社会各项事业的提速发展。

（三）、科学优化支出结构，提升财政民生保障水平。坚持统筹兼顾，科学协调的分配原则，在资金安排上分清轻重缓急，做到有保有压，统筹兼顾，确保实现“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展”的工作目标。按照科学合理的原则，优化支出结构，加快财源培植建设，大力压缩一般性行政支出，将县本级新增财力全部用于民生领域，确保机关事业单位人员津补贴、社会保障等民生领域财政资金的足额投入，促进社会的和谐稳定，提高广大人民群众幸福指数。

（四）、加强财政监督管理，提高科学精细理财能力。不断完善财政资金监管的制度建设，规范财政资金的拨付、使用监管程序，使财政资金规范透明运作。建立健全资金拨付使用的内部制衡机制，形成强有力的内部约束制衡作用，不断探索完善外部监督体系，加强对财政资金的使用监督管理，确保财政资金安全高效运行。全面提高财政干部的理财能力，大力加强依法理财观念，努力增强廉洁理财意识，建立一支为民务实、清廉高效、作风优良的高素质财政干部队伍。

各位代表，金融危机的阴影尚未完全退去，欧美主权债务危机更加剧了世界经济复苏的不确定性，经济大环境的波动必将深刻影响到我县县域经济的发展，今后财政承担的责任会更重，面临的挑战会更多，让我们以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“推进发展大提速，建设幸福新五华”这个核心，着眼大局，主动作为，科学理财，服务发展，以更加坚定高昂的必胜信心，更加科学严谨的工作作风，更加精湛娴熟的业务水平，全面完成财政各项工作任务，努力推动五华财政事业迈上新台阶！