2018年

五华县水寨镇人民政府部门预算

 

      

 

 

 

目  录

 

第一部分  五华县水寨镇人民政府概况

1. 主要职责

2. 机构设置

   第二部分   2018年部门预算表

1. 收支总体情况表

2. 收入总体情况表

3. 支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分   2018年部门预算情况说明

    第四部分   名词解释

    第一部分   五华县水寨镇人民政府概况

    一、主要职责

    执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

    二、机构设置

    （一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、文教体育服务中心。

    (二）本部门内设机构：党政办公室、经济事务办公室、农业事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、社会保障事务办公室、规建设办公室。

    人员构成情况：2017年末，五华县水寨镇人民政府机关公务员编制 57人，实有在职人员52人，工勤人员编制8人，实有在职人员7人，镇机关事业编制90人，实有在职人员86人。

     

    第二部分   2018年部门预算表

    详见附件：2018年部门预算表。

     

    第三部分   2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2018年本部门收入预算16551.871万元,其中：一般公共预算收入1551.871万元，比上年增加55.8907万元,增长3.74%,主要原因是工资待遇、住房保障等增长，一般公共预算支出1551.871万元,比上年増加55.8907万元,增长3.74%，主要原因是工资待遇、住房保障等增长；政府性基金预算收入15000万元，比上年增加1800万元，主要原因是征地拆迁补偿增加，政府性基金预算支出15000万元，比上年增加1800万元，主要原因是征地拆迁补偿增加。

    二、“三公”经费安排情况说明

    县对镇级政府实行办公运转经费定额包干使用的预算管理体制，县财政按每个镇财政供养人员核定年初预算，具体使用经济分类科目（含三公经费）由每个镇根据实际使用用途报乡镇级人大批准使用。

    三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排52.36万元,比上年减少2.54万元,下降 4.63%,主要原因是厉行节约，办公费用减少。其中: 办公费51.84万元; 福利费0.52万元; 公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元；维（修）护费0万元；会议费0万元；培训费0万元；因公出国（境）费0万元。

    四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

    五、国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日, 本部门占有使用车辆情况为：共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,2018年预计购置/报废0辆等。

    六、预算绩效信息公开情况

    本部门无进行预算绩效信息公开的项目。

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分   名词解释

    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    十五、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

    
    

    十六、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

    															表1
    	收支总体情况表
    	单位名称:五华县水寨镇人民政府                                                   单位：元
    	收        入								支        出
    	项     目					2018年预算			项     目		2018年预算
    	一、财政拨款					165,518,710.00			一、基本支出		15,518,710.00
    	二、财政专户拨款								二、项目支出		150,000,000.00
    	三、其他资金								三、事业单位经营支出
    	本年收入合计					165,518,710.00			本年支出合计		165,518,710.00
    	四、上级补助收入								四、对附属单位补助支出
    	五、附属单位上缴收入								五、上缴上级支出
    	六、用事业基金弥补收入总额								六、结转下年
    	收入总计					165,518,710.00			支出总计		165,518,710.00
    	注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
    			表2
    收入总体情况表
    单位名称：五华县水寨镇人民政府			单位：元
    项       目			2018年预算
    一、预算拨款			165,518,710.00
    一般公共预算拨款			15,518,710.00
    基金预算拨款			150,000,000.00
    二、财政专户拨款
    教育收费
    其他财政收入拨款
    三、其他资金
    事业收入
    事业单位经营收入
    其他收入
    本 年 收 入 合 计			165,518,710.00
    四、上级补助收入
    五、附属单位上缴收入
    六、用事业基金弥补收支总额
    收  入  总  计			165,518,710.00
    			表3
    支出总体情况表
    单位名称：五华县水寨镇人民政府							单位：元
    项       目							2018年预算
    一、基本支出							15,518,710.00
    工资福利支出							13,334,258.00
    一般商品和服务支出							765,384.00
    对个人和家庭的补助							1,419,068.00
    其他资本性支出等
    二、项目支出							150,000,000.00
    日常运转类项目
    政府购买服务类项目
    其他类项目
    科技研发类项目
    基本建设类项目
    补助企事业类项目
    信息化运维类项目
    专项业务类项目							150,000,000.00
    因公出国（境）项目
    信息系统建设类项目
    三、事业单位经营支出
    本 年 支 出 合 计							165,518,710.00
    四、对附属单位补助支出
    五、上缴上级支出
    六、结转下年
    支   出   总   计							165,518,710.00
    													表4
    财政拨款收支总体情况表
    单位名称：五华县水寨镇人民政府													单位：元
    收        入								支        出
    项     目		2018年预算						项     目					2018年预算
    一、一般公共预算		15,518,710.00						一、一般公共预算					15,518,710.00
    二、政府性基金预算		150,000,000.00						二、政府性基金预算					150,000,000.00
    三、国有资本经营预算								三、国有资本经营预算
    本年收入合计		165,518,710.00						本年支出合计					165,518,710.00
    													表5
    一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
    单位名称：五华县水寨镇人民政府														单位：元
    功能科目名称				一般公共预算支出
    				小计						其中：基本支出				项目支出
    合计				15,518,710.00						15,518,710.00				0.00
    【201】一般公共服务支出				5,122,380.00						5,122,380.00				0.00
    【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务				3,952,008.00						3,952,008.00				0.00
    【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				3,952,008.00						3,952,008.00				0.00
    【20106】财政事务				412,752.00						412,752.00				0.00
    【2010601】行政运行（财政事务）				412,752.00						412,752.00				0.00
    【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务				757,620.00						757,620.00				0.00
    【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）				757,620.00						757,620.00				0.00
    【207】文化体育与传媒支出				1,124,100.00						1,124,100.00				0.00
    【20701】文化				1,124,100.00						1,124,100.00				0.00
    【2070109】群众文化				1,124,100.00						1,124,100.00				0.00
    【208】社会保障和就业支出				3,361,401.00						3,361,401.00				0.00
    【20801】人力资源和社会保障管理事务				162,060.00						162,060.00				0.00
    【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）				162,060.00						162,060.00				0.00
    【20805】行政事业单位离退休				3,116,492.00						3,116,492.00				0.00
    【2080501】归口管理的行政单位离退休				1,257,668.00						1,257,668.00				0.00
    【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,858,824.00						1,858,824.00				0.00
    【20808】抚恤				46,440.00						46,440.00				0.00
    【2080801】死亡抚恤				46,440.00						46,440.00				0.00
    【20827】财政对其他社会保险基金的补助				36,409.00						36,409.00				0.00
    【2082702】财政对工伤保险基金的补助				10,403.00						10,403.00				0.00
    【2082703】财政对生育保险基金的补助				26,006.00						26,006.00				0.00
    【210】医疗卫生与计划生育支出				2,165,381.00						2,165,381.00				0.00
    【21007】计划生育事务				1,629,408.00						1,629,408.00				0.00
    【2100717】计划生育服务				1,629,408.00						1,629,408.00				0.00
    【21011】行政事业单位医疗				535,973.00						535,973.00				0.00
    【2101101】行政单位医疗				535,973.00						535,973.00				0.00
    【213】农林水支出				2,455,088.00						2,455,088.00				0.00
    【21301】农业				2,455,088.00						2,455,088.00				0.00
    【2130104】事业运行（农业）				2,455,088.00						2,455,088.00				0.00
    【221】住房保障支出				1,290,360.00						1,290,360.00				0.00
    【22102】住房改革支出				422,760.00						422,760.00				0.00
    【2210201】住房公积金				422,760.00						422,760.00				0.00
    【22103】城乡社区住宅				867,600.00						867,600.00				0.00
    【2210399】其他城乡社区住宅支出				867,600.00						867,600.00				0.00
    					表6
    一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
    单位名称：五华县水寨镇人民政府					单位：元
    部门预算支出经济科目					2018年预算
    合计					15,518,710.00
    【301】工资福利支出					13,334,258.00
    【30101】基本工资					4,650,012.00
    【30102】津贴补贴					5,830,280.00
    【30108】机关事业单位基本养老保险缴费					1,858,824.00
    【30110】职工基本医疗保险缴费					535,973.00
    【30112】其他社会保障缴费					36,409.00
    【30113】住房公积金					422,760.00
    【302】商品和服务支出					765,384.00
    【30201】办公费					518,400.00
    【30229】福利费					5,184.00
    【30239】其他交通费用					241,800.00
    【303】对个人和家庭的补助					1,419,068.00
    【30301】离休费					100,523.00
    【30302】退休费					503,705.00
    【30305】生活补助					46,440.00
    【30399】其他对个人和家庭的补助					768,400.00

    
    

     

    
    

    				表7
    一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
    单位名称：五华县水寨镇人民政府				单位：元
    部门预算支出经济科目				2018年预算
    				表8
    一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
    单位名称：五华县水寨镇人民政府						单位：元
    项      目						2018年预算
    行政经费						8,649,478.00
    “三公”经费						0.00
    其中：（一）因公出国（境）支出						0.00
    （二）公务用车购置及运行维护支出						0.00
    1.公务用车购置						0.00
    2.公务用车运行维护费						0.00
    （三）公务接待费支出						0.00
    注:1、行政经费包括:  (1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
    											表9
    2018年政府性基金预算支出情况表
    单位名称：五华县水寨镇人民政府											单位：元
    功能科目名称			政府性基金预算支出
    			小计					其中：基本支出			项目支出
    合计			150,000,000.00								150,000,000.00
    [212]城乡社区支出			150,000,000.00								150,000,000.00
    [21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			150,000,000.00								150,000,000.00
    [2120801]征地和拆迁补偿支出			150,000,000.00								150,000,000.00
    注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
    																				表10
    2018年部门预算基本支出预算表
    单位名称：五华县水寨镇人民政府																				金额：元
    支出项目类别		总计					财政政策											财政专户拨款		其他资金
    							合计			一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算
    **		1					2			3			4		5			6		7
    工资福利支出		13,334,258.00					13,334,258.00			13,334,258.00
    一般商品和服务支出		765,384.00					765,384.00			765,384.00
    对个人家庭和补助		1,419,068.00					1,419,068.00			1,419,068.00
    																							表11
    2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
    单位名称：五华县水寨镇人民政府																							金额：元
    支出项目类别	总计				财政拨款														财政专户拨款		其他资金		绩效目标
    					合计				一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算
    **	1				2				3					4			5		6		7		8
    合计	150,000,000.00				150,000,000.00				0.00					150,000,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00
    征地和拆迁补偿款	150,000,000.00				150,000,000.00				0.00					150,000,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00